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- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 令和1年6月11日現在 | 第19期 令和2年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,385,261,361 | 1,536,690,556 |
| 親投資信託受益証券 | 41,724,578,571 | 46,947,462,136 |
| 流動資産合計 | 43,109,839,932 | 48,484,152,692 |
| 資産合計 | 43,109,839,932 | 48,484,152,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,779,195 | 166,387,708 |
| 未払受託者報酬 | 22,148,434 | 24,575,041 |
| 未払委託者報酬 | 352,160,832 | 390,743,698 |
| その他未払費用 | 562,819 | 583,117 |
| 流動負債合計 | 407,651,280 | 582,289,564 |
| 負債合計 | 407,651,280 | 582,289,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,887,264,049 | 21,399,301,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,814,924,603 | 26,502,561,387 |
| (分配準備積立金) | 11,247,467,992 | 11,191,661,487 |
| 元本等合計 | 42,702,188,652 | 47,901,863,128 |
| 純資産合計 | 42,702,188,652 | 47,901,863,128 |
| 負債純資産合計 | 43,109,839,932 | 48,484,152,692 |