- 有報資料
- 41項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
【225ⅠDXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年3月15日現在) | 第13期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,526,394 | 14,008,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,042,868,452 | 748,031,509 | |||
| 未収利息 | 28 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 1,063,394,874 | 762,039,938 | |||
| 資産合計 | 1,063,394,874 | 762,039,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,307,535 | 11,686,499 | |||
| 未払解約金 | 809,585 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 313,296 | 312,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,924,492 | 1,918,033 | |||
| その他未払費用 | 22,324 | 22,240 | |||
| 流動負債合計 | 20,377,232 | 13,939,019 | |||
| 負債合計 | 20,377,232 | 13,939,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 824,168,358 | 519,399,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,849,284 | 228,700,954 | |||
| (分配準備積立金) | 204,889,360 | 114,961,136 | |||
| 元本等合計 | 1,043,017,642 | 748,100,919 | |||
| 純資産合計 | 1,043,017,642 | 748,100,919 | |||
| 負債純資産合計 | 1,063,394,874 | 762,039,938 | |||
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