- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年3月16日現在) | 第20期 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,842,282 | 9,078,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 542,031,575 | 526,273,725 | |||
| 未収入金 | - | 15,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 544,873,857 | 550,482,321 | |||
| 資産合計 | 544,873,857 | 550,482,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 7,447,316 | |||
| 未払解約金 | 685,123 | 15,343,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,600 | 188,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,772,807 | 1,157,945 | |||
| 未払利息 | 5 | 15 | |||
| その他未払費用 | 41,164 | 26,870 | |||
| 流動負債合計 | 2,787,699 | 24,164,298 | |||
| 負債合計 | 2,787,699 | 24,164,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 302,774,615 | 168,110,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,311,543 | 358,207,051 | |||
| (分配準備積立金) | 22,471,635 | 151,817,872 | |||
| 元本等合計 | 542,086,158 | 526,318,023 | |||
| 純資産合計 | 542,086,158 | 526,318,023 | |||
| 負債純資産合計 | 544,873,857 | 550,482,321 | |||
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