- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年3月16日現在) | 第15期 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 503,688 | |||
| コール・ローン | 11,100,855 | 1,171,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 593,621,838 | 548,626,893 | |||
| 未収入金 | 260,000 | 5,570,000 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 604,982,696 | 555,872,017 | |||
| 資産合計 | 604,982,696 | 555,872,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,105,006 | - | |||
| 未払解約金 | 1,411,206 | 5,722,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,426 | 203,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,525,993 | 1,252,602 | |||
| その他未払費用 | 17,685 | 14,504 | |||
| 流動負債合計 | 11,308,316 | 7,193,949 | |||
| 負債合計 | 11,308,316 | 7,193,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 305,849,284 | 313,867,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,825,096 | 234,810,636 | |||
| (分配準備積立金) | 172,200,536 | 110,719,304 | |||
| 元本等合計 | 593,674,380 | 548,678,068 | |||
| 純資産合計 | 593,674,380 | 548,678,068 | |||
| 負債純資産合計 | 604,982,696 | 555,872,017 | |||
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