- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年3月15日現在) | 第16期 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 503,688 | - | |||
| コール・ローン | 1,171,436 | 11,030,927 | |||
| 親投資信託受益証券 | 548,626,893 | 554,427,571 | |||
| 未収入金 | 5,570,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 555,872,017 | 565,458,498 | |||
| 資産合計 | 555,872,017 | 565,458,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 9,458,143 | |||
| 未払解約金 | 5,722,920 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 203,923 | 210,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,252,602 | 1,293,334 | |||
| 未払利息 | - | 20 | |||
| その他未払費用 | 14,504 | 22,691 | |||
| 流動負債合計 | 7,193,949 | 10,984,743 | |||
| 負債合計 | 7,193,949 | 10,984,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 313,867,432 | 278,180,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,810,636 | 276,293,068 | |||
| (分配準備積立金) | 110,719,304 | 110,820,315 | |||
| 元本等合計 | 548,678,068 | 554,473,755 | |||
| 純資産合計 | 548,678,068 | 554,473,755 | |||
| 負債純資産合計 | 555,872,017 | 565,458,498 | |||
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