- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年3月15日現在) | 第24期 (2025年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,875,206 | 1,634,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 566,239,478 | 558,263,944 | |||
| 未収利息 | - | 20 | |||
| 流動資産合計 | 577,114,684 | 559,898,679 | |||
| 資産合計 | 577,114,684 | 559,898,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,454,188 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 188,248 | 217,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,156,323 | 1,334,420 | |||
| 未払利息 | 9 | - | |||
| その他未払費用 | 26,827 | 30,975 | |||
| 流動負債合計 | 10,825,595 | 1,582,634 | |||
| 負債合計 | 10,825,595 | 1,582,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,017,346 | 139,102,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,271,743 | 419,213,375 | |||
| (分配準備積立金) | 192,198,079 | 154,654,519 | |||
| 元本等合計 | 566,289,089 | 558,316,045 | |||
| 純資産合計 | 566,289,089 | 558,316,045 | |||
| 負債純資産合計 | 577,114,684 | 559,898,679 | |||
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