- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年3月17日現在) | 第25期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,634,715 | 10,057,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 558,263,944 | 543,558,176 | |||
| 未収利息 | 20 | 193 | |||
| 流動資産合計 | 559,898,679 | 553,616,210 | |||
| 資産合計 | 559,898,679 | 553,616,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 8,246,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,239 | 241,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,334,420 | 1,485,129 | |||
| その他未払費用 | 30,975 | 34,472 | |||
| 流動負債合計 | 1,582,634 | 10,008,049 | |||
| 負債合計 | 1,582,634 | 10,008,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 139,102,670 | 94,463,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,213,375 | 449,144,531 | |||
| (分配準備積立金) | 154,654,519 | 260,174,372 | |||
| 元本等合計 | 558,316,045 | 543,608,161 | |||
| 純資産合計 | 558,316,045 | 543,608,161 | |||
| 負債純資産合計 | 559,898,679 | 553,616,210 | |||
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