- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年3月15日現在) | 第23期 (2024年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,204,535 | 10,875,206 | |||
| 親投資信託受益証券 | 402,872,024 | 566,239,478 | |||
| 流動資産合計 | 413,076,559 | 577,114,684 | |||
| 資産合計 | 413,076,559 | 577,114,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,009,810 | 9,454,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,945 | 188,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 976,278 | 1,156,323 | |||
| 未払利息 | 17 | 9 | |||
| その他未払費用 | 22,646 | 26,827 | |||
| 流動負債合計 | 10,167,696 | 10,825,595 | |||
| 負債合計 | 10,167,696 | 10,825,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 139,470,749 | 138,017,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,438,114 | 428,271,743 | |||
| (分配準備積立金) | 85,938,462 | 192,198,079 | |||
| 元本等合計 | 402,908,863 | 566,289,089 | |||
| 純資産合計 | 402,908,863 | 566,289,089 | |||
| 負債純資産合計 | 413,076,559 | 577,114,684 | |||
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