- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年3月15日現在) | 第19期 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,326,799 | 2,842,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 924,322,698 | 542,031,575 | |||
| 流動資産合計 | 926,649,497 | 544,873,857 | |||
| 資産合計 | 926,649,497 | 544,873,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 685,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,785 | 288,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,896,764 | 1,772,807 | |||
| 未払利息 | 3 | 5 | |||
| その他未払費用 | 44,053 | 41,164 | |||
| 流動負債合計 | 2,249,605 | 2,787,699 | |||
| 負債合計 | 2,249,605 | 2,787,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 416,617,889 | 302,774,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,782,003 | 239,311,543 | |||
| (分配準備積立金) | 37,600,524 | 22,471,635 | |||
| 元本等合計 | 924,399,892 | 542,086,158 | |||
| 純資産合計 | 924,399,892 | 542,086,158 | |||
| 負債純資産合計 | 926,649,497 | 544,873,857 | |||
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