- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年3月15日現在) | 第22期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,246,811 | 10,204,535 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,067,665 | 402,872,024 | |||
| 流動資産合計 | 400,314,476 | 413,076,559 | |||
| 資産合計 | 400,314,476 | 413,076,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 9,009,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,343 | 158,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,027,881 | 976,278 | |||
| 未払利息 | 1 | 17 | |||
| その他未払費用 | 23,846 | 22,646 | |||
| 流動負債合計 | 1,219,071 | 10,167,696 | |||
| 負債合計 | 1,219,071 | 10,167,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 147,621,863 | 139,470,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,473,542 | 263,438,114 | |||
| (分配準備積立金) | 104,061,126 | 85,938,462 | |||
| 元本等合計 | 399,095,405 | 402,908,863 | |||
| 純資産合計 | 399,095,405 | 402,908,863 | |||
| 負債純資産合計 | 400,314,476 | 413,076,559 | |||
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