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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

【提出】: 2015/06/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (平成26年3月17日現在)	第14期 (平成27年3月16日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		14,008,418	11,100,855
		親投資信託受益証券		748,031,509	593,621,838
		未収入金		-	260,000
		未収利息		11	3
		流動資産合計		762,039,938	604,982,696
	資産合計			762,039,938	604,982,696
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,686,499	8,105,006
		未払解約金		-	1,411,206
		未払受託者報酬		312,247	248,426
		未払委託者報酬		1,918,033	1,525,993
		その他未払費用		22,240	17,685
		流動負債合計		13,939,019	11,308,316
	負債合計			13,939,019	11,308,316
純資産の部
	元本等
		元本		519,399,965	305,849,284
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	228,700,954	287,825,096
			(分配準備積立金)	114,961,136	172,200,536
		元本等合計		748,100,919	593,674,380
	純資産合計			748,100,919	593,674,380
負債純資産合計				762,039,938	604,982,696

開示資料

決算

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