- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年3月15日現在) | 第21期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,078,596 | 1,246,811 | |||
| 親投資信託受益証券 | 526,273,725 | 399,067,665 | |||
| 未収入金 | 15,130,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 550,482,321 | 400,314,476 | |||
| 資産合計 | 550,482,321 | 400,314,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,447,316 | - | |||
| 未払解約金 | 15,343,639 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 188,513 | 167,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,157,945 | 1,027,881 | |||
| 未払利息 | 15 | 1 | |||
| その他未払費用 | 26,870 | 23,846 | |||
| 流動負債合計 | 24,164,298 | 1,219,071 | |||
| 負債合計 | 24,164,298 | 1,219,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 168,110,972 | 147,621,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,207,051 | 251,473,542 | |||
| (分配準備積立金) | 151,817,872 | 104,061,126 | |||
| 元本等合計 | 526,318,023 | 399,095,405 | |||
| 純資産合計 | 526,318,023 | 399,095,405 | |||
| 負債純資産合計 | 550,482,321 | 400,314,476 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
