- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
225ⅠDXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年3月15日現在) | 第18期 (2019年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,842,182 | 2,326,799 | |||
| 親投資信託受益証券 | 717,152,407 | 924,322,698 | |||
| 流動資産合計 | 730,994,589 | 926,649,497 | |||
| 資産合計 | 730,994,589 | 926,649,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,975,549 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 247,154 | 308,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,518,193 | 1,896,764 | |||
| 未払利息 | 26 | 3 | |||
| その他未払費用 | 35,245 | 44,053 | |||
| 流動負債合計 | 13,776,167 | 2,249,605 | |||
| 負債合計 | 13,776,167 | 2,249,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 323,663,499 | 416,617,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,554,923 | 507,782,003 | |||
| (分配準備積立金) | 98,508,781 | 37,600,524 | |||
| 元本等合計 | 717,218,422 | 924,399,892 | |||
| 純資産合計 | 717,218,422 | 924,399,892 | |||
| 負債純資産合計 | 730,994,589 | 926,649,497 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
