有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 3月25日現在 | 第13期 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,710,435 | 11,192,709 |
| 親投資信託受益証券 | 711,939,032 | 835,545,653 |
| 未収入金 | 13,358,318 | 6,458,484 |
| 未収利息 | 17 | 18 |
| 流動資産合計 | 736,007,802 | 853,196,864 |
| 資産合計 | 736,007,802 | 853,196,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,830,066 | 6,347,783 |
| 未払解約金 | 8,462,304 | 72,340 |
| 未払受託者報酬 | 181,880 | 207,943 |
| 未払委託者報酬 | 3,820,822 | 4,367,913 |
| その他未払費用 | 17,769 | 20,321 |
| 流動負債合計 | 18,312,841 | 11,016,300 |
| 負債合計 | 18,312,841 | 11,016,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,006,652 | 634,778,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,688,309 | 207,402,215 |
| (分配準備積立金) | 55,324,699 | 101,514,261 |
| 元本等合計 | 717,694,961 | 842,180,564 |
| 純資産合計 | 717,694,961 | 842,180,564 |
| 負債純資産合計 | 736,007,802 | 853,196,864 |
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