有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 3月25日現在 | 第15期 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 17,185,709 |
| コール・ローン | 16,450,839 | 4,743,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,177,786 | 1,119,529,348 |
| 未収入金 | 6,958,277 | 8,175,382 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 1,075,586,926 | 1,149,633,943 |
| 資産合計 | 1,075,586,926 | 1,149,633,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,187,622 | 7,788,155 |
| 未払解約金 | 263,509 | 4,850,298 |
| 未払受託者報酬 | 266,805 | 300,383 |
| 未払委託者報酬 | 5,177,198 | 5,828,583 |
| その他未払費用 | 26,091 | 29,382 |
| 流動負債合計 | 12,921,225 | 18,796,801 |
| 負債合計 | 12,921,225 | 18,796,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,762,259 | 778,815,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,903,442 | 352,021,603 |
| (分配準備積立金) | 189,142,739 | 158,747,833 |
| 元本等合計 | 1,062,665,701 | 1,130,837,142 |
| 純資産合計 | 1,062,665,701 | 1,130,837,142 |
| 負債純資産合計 | 1,075,586,926 | 1,149,633,943 |
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