有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 3月26日現在 | 第18期 2019年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,667,882 | 27,327,674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,534,069 | 1,533,948,035 |
| 未収入金 | 10,017,200 | 7,045,799 |
| 流動資産合計 | 1,480,219,151 | 1,568,321,508 |
| 資産合計 | 1,480,219,151 | 1,568,321,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,372,552 | 9,861,510 |
| 未払解約金 | 4,985,602 | 419,628 |
| 未払受託者報酬 | 388,105 | 409,568 |
| 未払委託者報酬 | 7,530,427 | 7,946,783 |
| 未払利息 | 34 | 20 |
| その他未払費用 | 37,985 | 32,712 |
| 流動負債合計 | 22,314,705 | 18,670,221 |
| 負債合計 | 22,314,705 | 18,670,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,255,208 | 986,151,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,649,238 | 563,500,194 |
| (分配準備積立金) | 182,484,854 | 170,171,504 |
| 元本等合計 | 1,457,904,446 | 1,549,651,287 |
| 純資産合計 | 1,457,904,446 | 1,549,651,287 |
| 負債純資産合計 | 1,480,219,151 | 1,568,321,508 |
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