有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年 3月25日現在 | 第19期 2020年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,327,674 | 33,105,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,948,035 | 1,536,645,200 |
| 未収入金 | 7,045,799 | 7,052,623 |
| 流動資産合計 | 1,568,321,508 | 1,576,803,341 |
| 資産合計 | 1,568,321,508 | 1,576,803,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,861,510 | 10,373,988 |
| 未払解約金 | 419,628 | 2,979,628 |
| 未払受託者報酬 | 409,568 | 458,490 |
| 未払委託者報酬 | 7,946,783 | 8,895,811 |
| 未払利息 | 20 | 5 |
| その他未払費用 | 32,712 | 36,624 |
| 流動負債合計 | 18,670,221 | 22,744,546 |
| 負債合計 | 18,670,221 | 22,744,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,151,093 | 1,037,398,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,500,194 | 516,659,949 |
| (分配準備積立金) | 170,171,504 | 139,137,430 |
| 元本等合計 | 1,549,651,287 | 1,554,058,795 |
| 純資産合計 | 1,549,651,287 | 1,554,058,795 |
| 負債純資産合計 | 1,568,321,508 | 1,576,803,341 |
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