有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 3月25日現在 | 第14期 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,192,709 | 16,450,839 |
| 親投資信託受益証券 | 835,545,653 | 1,052,177,786 |
| 未収入金 | 6,458,484 | 6,958,277 |
| 未収利息 | 18 | 24 |
| 流動資産合計 | 853,196,864 | 1,075,586,926 |
| 資産合計 | 853,196,864 | 1,075,586,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,347,783 | 7,187,622 |
| 未払解約金 | 72,340 | 263,509 |
| 未払受託者報酬 | 207,943 | 266,805 |
| 未払委託者報酬 | 4,367,913 | 5,177,198 |
| その他未払費用 | 20,321 | 26,091 |
| 流動負債合計 | 11,016,300 | 12,921,225 |
| 負債合計 | 11,016,300 | 12,921,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,778,349 | 718,762,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,402,215 | 343,903,442 |
| (分配準備積立金) | 101,514,261 | 189,142,739 |
| 元本等合計 | 842,180,564 | 1,062,665,701 |
| 純資産合計 | 842,180,564 | 1,062,665,701 |
| 負債純資産合計 | 853,196,864 | 1,075,586,926 |
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