有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 3月25日現在 | 第25期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,514,098 | 31,292,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,500,000 | 1,742,404,013 |
| 未収利息 | 472 | 634 |
| 流動資産合計 | 1,786,014,570 | 1,773,696,803 |
| 資産合計 | 1,786,014,570 | 1,773,696,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 653,974 | 7,208,980 |
| 未払受託者報酬 | 486,607 | 488,410 |
| 未払委託者報酬 | 9,441,357 | 9,476,327 |
| その他未払費用 | 38,870 | 39,016 |
| 流動負債合計 | 10,620,808 | 17,212,733 |
| 負債合計 | 10,620,808 | 17,212,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,047,663 | 856,522,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,346,099 | 899,961,817 |
| (分配準備積立金) | 326,617,374 | 380,170,984 |
| 元本等合計 | 1,775,393,762 | 1,756,484,070 |
| 純資産合計 | 1,775,393,762 | 1,756,484,070 |
| 負債純資産合計 | 1,786,014,570 | 1,773,696,803 |
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