有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 3月25日現在 | 第22期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,597,912 | 28,825,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,609,568 | 1,696,383,702 |
| 未収入金 | 24,093,669 | - |
| 流動資産合計 | 1,918,301,149 | 1,725,208,994 |
| 資産合計 | 1,918,301,149 | 1,725,208,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,757,452 | - |
| 未払解約金 | 11,714,107 | 492,345 |
| 未払受託者報酬 | 510,749 | 482,251 |
| 未払委託者報酬 | 9,909,718 | 9,356,899 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 40,812 | 38,524 |
| 流動負債合計 | 32,932,838 | 10,370,025 |
| 負債合計 | 32,932,838 | 10,370,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,745,206 | 996,749,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 809,623,105 | 718,088,993 |
| (分配準備積立金) | 269,801,543 | 228,933,383 |
| 元本等合計 | 1,885,368,311 | 1,714,838,969 |
| 純資産合計 | 1,885,368,311 | 1,714,838,969 |
| 負債純資産合計 | 1,918,301,149 | 1,725,208,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
