有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 3月25日現在 | 第20期 2021年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,105,518 | 32,289,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,645,200 | 1,808,020,115 |
| 未収入金 | 7,052,623 | 10,303,872 |
| 流動資産合計 | 1,576,803,341 | 1,850,613,656 |
| 資産合計 | 1,576,803,341 | 1,850,613,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,373,988 | 10,661,885 |
| 未払解約金 | 2,979,628 | 27,211 |
| 未払受託者報酬 | 458,490 | 483,035 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,811 | 9,372,086 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 36,624 | 38,585 |
| 流動負債合計 | 22,744,546 | 20,582,805 |
| 負債合計 | 22,744,546 | 20,582,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,398,846 | 1,066,188,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,659,949 | 763,842,273 |
| (分配準備積立金) | 139,137,430 | 272,228,612 |
| 元本等合計 | 1,554,058,795 | 1,830,030,851 |
| 純資産合計 | 1,554,058,795 | 1,830,030,851 |
| 負債純資産合計 | 1,576,803,341 | 1,850,613,656 |
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