有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 3月25日現在 | 第21期 2022年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,289,669 | 33,597,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,020,115 | 1,860,609,568 |
| 未収入金 | 10,303,872 | 24,093,669 |
| 流動資産合計 | 1,850,613,656 | 1,918,301,149 |
| 資産合計 | 1,850,613,656 | 1,918,301,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,661,885 | 10,757,452 |
| 未払解約金 | 27,211 | 11,714,107 |
| 未払受託者報酬 | 483,035 | 510,749 |
| 未払委託者報酬 | 9,372,086 | 9,909,718 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 38,585 | 40,812 |
| 流動負債合計 | 20,582,805 | 32,932,838 |
| 負債合計 | 20,582,805 | 32,932,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,188,578 | 1,075,745,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 763,842,273 | 809,623,105 |
| (分配準備積立金) | 272,228,612 | 269,801,543 |
| 元本等合計 | 1,830,030,851 | 1,885,368,311 |
| 純資産合計 | 1,830,030,851 | 1,885,368,311 |
| 負債純資産合計 | 1,850,613,656 | 1,918,301,149 |
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