有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 3月27日現在 | 第17期 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,676,856 | 25,667,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,801,508 | 1,444,534,069 |
| 未収入金 | 5,209,327 | 10,017,200 |
| 流動資産合計 | 1,327,687,691 | 1,480,219,151 |
| 資産合計 | 1,327,687,691 | 1,480,219,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,810,672 | 9,372,552 |
| 未払解約金 | 5,889 | 4,985,602 |
| 未払受託者報酬 | 341,379 | 388,105 |
| 未払委託者報酬 | 6,623,976 | 7,530,427 |
| 未払利息 | 19 | 34 |
| その他未払費用 | 33,406 | 37,985 |
| 流動負債合計 | 15,815,341 | 22,314,705 |
| 負債合計 | 15,815,341 | 22,314,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,067,246 | 937,255,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,805,104 | 520,649,238 |
| (分配準備積立金) | 158,039,682 | 182,484,854 |
| 元本等合計 | 1,311,872,350 | 1,457,904,446 |
| 純資産合計 | 1,311,872,350 | 1,457,904,446 |
| 負債純資産合計 | 1,327,687,691 | 1,480,219,151 |
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