有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 3月25日現在 | 第24期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,121,292 | 35,514,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,661,340 | 1,750,500,000 |
| 未収利息 | 57 | 472 |
| 流動資産合計 | 1,785,782,689 | 1,786,014,570 |
| 資産合計 | 1,785,782,689 | 1,786,014,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,870,085 | 653,974 |
| 未払受託者報酬 | 483,130 | 486,607 |
| 未払委託者報酬 | 9,373,923 | 9,441,357 |
| その他未払費用 | 38,594 | 38,870 |
| 流動負債合計 | 12,765,732 | 10,620,808 |
| 負債合計 | 12,765,732 | 10,620,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,938,449 | 922,047,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,078,508 | 853,346,099 |
| (分配準備積立金) | 352,621,606 | 326,617,374 |
| 元本等合計 | 1,773,016,957 | 1,775,393,762 |
| 純資産合計 | 1,773,016,957 | 1,775,393,762 |
| 負債純資産合計 | 1,785,782,689 | 1,786,014,570 |
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