有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 3月25日現在 | 第16期 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,185,709 | - |
| コール・ローン | 4,743,504 | 23,676,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,529,348 | 1,298,801,508 |
| 未収入金 | 8,175,382 | 5,209,327 |
| 流動資産合計 | 1,149,633,943 | 1,327,687,691 |
| 資産合計 | 1,149,633,943 | 1,327,687,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,788,155 | 8,810,672 |
| 未払解約金 | 4,850,298 | 5,889 |
| 未払受託者報酬 | 300,383 | 341,379 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,583 | 6,623,976 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 29,382 | 33,406 |
| 流動負債合計 | 18,796,801 | 15,815,341 |
| 負債合計 | 18,796,801 | 15,815,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,815,539 | 881,067,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,021,603 | 430,805,104 |
| (分配準備積立金) | 158,747,833 | 158,039,682 |
| 元本等合計 | 1,130,837,142 | 1,311,872,350 |
| 純資産合計 | 1,130,837,142 | 1,311,872,350 |
| 負債純資産合計 | 1,149,633,943 | 1,327,687,691 |
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