有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 403,652,432 | 1.2450 | 502,547,850 | 1.2455 | 502,749,104 | 58.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 52,072,290 | 1.7108 | 89,085,274 | 1.7147 | 89,288,355 | 10.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 45,386,176 | 1.4299 | 64,897,694 | 1.4506 | 65,837,186 | 7.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 23,421,873 | 2.5169 | 58,950,513 | 2.6075 | 61,072,533 | 7.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 26,553,149 | 2.2466 | 59,654,305 | 2.2783 | 60,496,039 | 7.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 16,365,925 | 3.0071 | 49,213,974 | 3.0629 | 50,127,191 | 5.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 3,887,562 | 5.0141 | 19,492,625 | 5.2954 | 20,586,195 | 2.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合 計 | 99.21 |
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