年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

【提出】: 2020/06/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	659,069,307	1.4188	935,087,533	1.4183	934,757,998	59.54
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	51,358,561	2.5662	131,800,632	2.6973	138,529,446	8.82
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	69,240,477	1.9674	136,223,714	1.9520	135,157,411	8.61
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	45,204,343	2.6763	120,980,384	2.6826	121,265,170	7.72
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	32,937,493	2.9993	98,789,839	3.0904	101,790,028	6.48
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	16,383,916	5.2917	86,699,744	5.3470	87,604,798	5.58
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	5,869,997	5.2966	31,091,421	5.5614	32,645,401	2.08

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

開示資料

決算

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