有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 639,281,454 | 1.4160 | 905,222,539 | 1.4168 | 905,733,964 | 57.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 56,438,346 | 2.9384 | 165,840,062 | 2.9791 | 168,135,476 | 10.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 59,806,560 | 2.1151 | 126,499,611 | 2.1644 | 129,445,318 | 8.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 43,647,629 | 2.5292 | 110,396,189 | 2.5524 | 111,406,208 | 7.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 31,304,913 | 3.3884 | 106,075,989 | 3.4289 | 107,341,416 | 6.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 14,473,213 | 6.0455 | 87,498,682 | 6.2098 | 89,875,758 | 5.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 5,061,837 | 6.9533 | 35,196,713 | 6.9900 | 35,382,240 | 2.26 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
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