有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 812,066,892 | 1.2965 | 1,052,847,460 | 1.3029 | 1,058,041,953 | 59.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 38,094,696 | 4.9210 | 187,463,999 | 4.7410 | 180,606,953 | 10.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 15,110,176 | 9.9712 | 150,667,909 | 9.5061 | 143,638,844 | 8.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 41,705,005 | 3.3201 | 138,464,787 | 3.3025 | 137,730,779 | 7.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 9,745,494 | 11.7289 | 114,303,924 | 11.4458 | 111,544,975 | 6.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 13,174,434 | 7.2401 | 95,384,454 | 7.1582 | 94,305,233 | 5.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,371,142 | 12.6537 | 30,003,736 | 12.5892 | 29,850,780 | 1.68 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
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