有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 486,928,550 | 1.2937 | 629,982,950 | 1.2926 | 629,403,843 | 58.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 47,886,308 | 2.3172 | 110,962,153 | 2.3019 | 110,229,492 | 10.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 41,012,062 | 1.9723 | 80,888,090 | 2.0126 | 82,540,875 | 7.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 24,805,270 | 3.0499 | 75,653,593 | 3.0984 | 76,856,648 | 7.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 29,534,788 | 2.5671 | 75,819,835 | 2.5597 | 75,600,196 | 7.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 15,168,515 | 4.0166 | 60,925,858 | 4.0882 | 62,011,923 | 5.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 4,127,783 | 6.1707 | 25,471,311 | 6.2534 | 25,812,678 | 2.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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