年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

【提出】: 2017/06/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	563,828,565	1.3626	768,276,369	1.3616	767,708,974	57.53
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	55,599,729	2.2951	127,607,547	2.3559	130,987,401	9.82
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	64,528,811	1.9775	127,607,547	1.9834	127,986,443	9.59
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	39,207,021	2.3487	92,087,921	2.3739	93,073,547	6.97
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	30,552,977	2.8848	88,141,295	2.9095	88,893,886	6.66
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	15,991,881	5.0180	80,248,045	5.0597	80,914,120	6.06
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	5,276,313	5.9839	31,573,001	6.1756	32,584,398	2.44

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

開示資料

決算

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