有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 497,465,753 | 1.3760 | 684,556,852 | 1.3714 | 682,224,533 | 59.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 57,665,884 | 2.0202 | 116,496,869 | 2.0425 | 117,782,568 | 10.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 37,647,551 | 2.4635 | 92,745,322 | 2.4814 | 93,418,633 | 8.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 50,147,092 | 1.7141 | 85,958,854 | 1.7098 | 85,741,497 | 7.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 17,000,959 | 4.0581 | 68,993,289 | 4.1050 | 69,788,936 | 6.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 22,106,482 | 2.6819 | 59,288,777 | 2.7528 | 60,854,723 | 5.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 4,458,359 | 5.0370 | 22,456,962 | 5.0460 | 22,496,879 | 1.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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