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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

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【提出】: 2016/06/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	497,465,753	1.3760	684,556,852	1.3714	682,224,533	59.65
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	57,665,884	2.0202	116,496,869	2.0425	117,782,568	10.30
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	37,647,551	2.4635	92,745,322	2.4814	93,418,633	8.17
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	50,147,092	1.7141	85,958,854	1.7098	85,741,497	7.50
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	17,000,959	4.0581	68,993,289	4.1050	69,788,936	6.10
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	22,106,482	2.6819	59,288,777	2.7528	60,854,723	5.32
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	4,458,359	5.0370	22,456,962	5.0460	22,496,879	1.97

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

開示資料

決算

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