年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

    【提出】
    2023/06/27 9:08
    【資料】
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    【項目】
    71項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券日本債券グローバル・ラップマザーファンド745,766,3631.36991,021,625,3401.37331,024,160,94658.71
    日本親投資信託受益証券日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド52,949,5403.2778173,558,0023.3899179,493,64510.29
    日本親投資信託受益証券北米株式グローバル・ラップマザーファンド30,060,1075.2675158,341,6135.4960165,210,3489.47
    日本親投資信託受益証券海外債券グローバル・ラップマザーファンド44,373,6102.8051124,472,4132.8481126,380,4787.24
    日本親投資信託受益証券日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド12,456,7538.1804101,901,2228.4403105,138,7326.03
    日本親投資信託受益証券欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド17,280,5025.080387,790,1345.409693,480,6035.36
    日本親投資信託受益証券アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド2,893,8359.915928,694,97810.380730,040,0321.72


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.82
    合 計98.82

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