有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 745,766,363 | 1.3699 | 1,021,625,340 | 1.3733 | 1,024,160,946 | 58.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 52,949,540 | 3.2778 | 173,558,002 | 3.3899 | 179,493,645 | 10.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 30,060,107 | 5.2675 | 158,341,613 | 5.4960 | 165,210,348 | 9.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 44,373,610 | 2.8051 | 124,472,413 | 2.8481 | 126,380,478 | 7.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 12,456,753 | 8.1804 | 101,901,222 | 8.4403 | 105,138,732 | 6.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 17,280,502 | 5.0803 | 87,790,134 | 5.4096 | 93,480,603 | 5.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,893,835 | 9.9159 | 28,694,978 | 10.3807 | 30,040,032 | 1.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.82 |
| 合 計 | 98.82 |
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