年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	615,542,826	1.3859	853,080,803	1.3849	852,465,259	57.39
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	61,147,749	2.2275	136,210,108	2.3066	141,043,397	9.50
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	53,267,979	2.5283	134,678,755	2.6047	138,747,104	9.34
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	43,067,339	2.4353	104,881,891	2.4642	106,126,536	7.15
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	30,805,492	3.2693	100,713,384	3.3245	102,412,858	6.90
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	13,207,899	6.4834	85,633,277	6.8339	90,261,460	6.08
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	5,046,847	6.5361	32,987,051	6.5603	33,108,830	2.23

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

開示資料

決算

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