有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 825,062,816 | 1.2595 | 1,039,166,616 | 1.2494 | 1,030,833,482 | 59.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 28,101,111 | 6.6048 | 185,602,217 | 6.3339 | 177,989,626 | 10.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 12,556,374 | 11.5966 | 145,611,246 | 11.2496 | 141,254,184 | 8.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 36,603,595 | 3.7229 | 136,271,523 | 3.7309 | 136,564,352 | 7.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 6,697,902 | 16.5298 | 110,714,980 | 15.9137 | 106,588,403 | 6.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 11,129,857 | 8.7076 | 96,914,342 | 8.6946 | 96,769,654 | 5.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,721,994 | 16.3317 | 28,123,089 | 16.2760 | 28,027,174 | 1.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |
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