有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 772,207,810 | 1.4022 | 1,082,801,321 | 1.4054 | 1,085,260,856 | 56.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 38,494,284 | 5.4335 | 209,158,692 | 5.5351 | 213,069,711 | 11.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 58,971,246 | 3.1896 | 188,094,686 | 3.1691 | 186,885,775 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 47,201,326 | 2.8656 | 135,260,119 | 2.8804 | 135,958,699 | 7.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 22,857,370 | 4.9219 | 112,501,689 | 5.0817 | 116,154,297 | 6.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 15,309,297 | 7.3502 | 112,526,467 | 7.3673 | 112,788,183 | 5.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 3,509,231 | 10.0631 | 35,313,742 | 10.2117 | 35,835,214 | 1.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
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