有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 748,727,006 | 1.4202 | 1,063,348,493 | 1.4183 | 1,061,919,512 | 57.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 46,585,041 | 4.2225 | 196,705,335 | 4.3560 | 202,924,438 | 10.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 64,625,126 | 2.9561 | 191,044,441 | 2.9874 | 193,061,101 | 10.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 47,224,054 | 2.7711 | 130,865,993 | 2.7949 | 131,986,508 | 7.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 14,012,657 | 7.8594 | 110,131,076 | 7.9294 | 111,111,962 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 22,595,404 | 4.3851 | 99,083,106 | 4.4898 | 101,448,844 | 5.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 3,387,873 | 8.6220 | 29,210,241 | 8.8871 | 30,108,366 | 1.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合 計 | 98.84 |
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