有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 554,132,848 | 1.2450 | 689,895,396 | 1.2455 | 690,172,462 | 37.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 161,236,030 | 1.7112 | 275,907,095 | 1.7147 | 276,471,420 | 15.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 179,516,066 | 1.4304 | 256,787,070 | 1.4506 | 260,406,005 | 14.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 89,906,040 | 2.5166 | 226,257,541 | 2.6075 | 234,429,999 | 12.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 67,853,987 | 2.2467 | 152,447,553 | 2.2783 | 154,591,738 | 8.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 39,723,088 | 3.0071 | 119,452,347 | 3.0629 | 121,667,846 | 6.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 12,918,485 | 5.0141 | 64,774,576 | 5.2954 | 68,408,545 | 3.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合 計 | 99.21 |
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