有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 877,164,859 | 1.4022 | 1,229,979,898 | 1.4054 | 1,232,767,492 | 34.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 119,511,471 | 5.4335 | 649,365,577 | 5.5351 | 661,507,943 | 18.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 189,461,604 | 3.1896 | 604,306,732 | 3.1691 | 600,422,769 | 16.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 79,735,890 | 4.9219 | 392,452,076 | 5.0817 | 405,193,872 | 11.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 100,553,737 | 2.8657 | 288,165,561 | 2.8804 | 289,634,984 | 8.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 33,093,219 | 7.3504 | 243,251,045 | 7.3673 | 243,807,672 | 6.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 13,440,645 | 10.0631 | 135,254,554 | 10.2117 | 137,251,834 | 3.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.61 |
| 合 計 | 98.61 |
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