有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 770,732,857 | 1.4202 | 1,094,603,236 | 1.4183 | 1,093,130,411 | 33.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 205,741,305 | 2.9561 | 608,191,871 | 2.9874 | 614,631,574 | 18.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 134,564,259 | 4.2225 | 568,197,583 | 4.3560 | 586,161,912 | 17.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 73,730,075 | 4.3851 | 323,313,751 | 4.4898 | 331,033,290 | 10.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 91,179,764 | 2.7712 | 252,683,529 | 2.7949 | 254,838,322 | 7.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 29,894,164 | 7.8594 | 234,950,192 | 7.9294 | 237,042,784 | 7.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 13,030,473 | 8.6220 | 112,348,738 | 8.8871 | 115,803,116 | 3.54 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合 計 | 98.69 |
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