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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

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【提出】: 2021/06/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	770,732,857	1.4202	1,094,603,236	1.4183	1,093,130,411	33.37
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	205,741,305	2.9561	608,191,871	2.9874	614,631,574	18.76
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	134,564,259	4.2225	568,197,583	4.3560	586,161,912	17.90
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	73,730,075	4.3851	323,313,751	4.4898	331,033,290	10.11
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	91,179,764	2.7712	252,683,529	2.7949	254,838,322	7.78
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	29,894,164	7.8594	234,950,192	7.9294	237,042,784	7.24
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	13,030,473	8.6220	112,348,738	8.8871	115,803,116	3.54

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

開示資料

決算

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