年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

    【提出】
    2023/06/27 9:11
    【資料】
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    【項目】
    71項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券日本債券グローバル・ラップマザーファンド989,364,7711.36991,355,330,7991.37331,358,694,64036.24
    日本親投資信託受益証券日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド196,686,9343.2779644,720,6293.3899666,749,03717.79
    日本親投資信託受益証券北米株式グローバル・ラップマザーファンド105,070,8495.2692553,646,1745.4960577,469,38615.40
    日本親投資信託受益証券欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド69,744,1785.0826354,481,7815.4096377,288,10510.06
    日本親投資信託受益証券海外債券グローバル・ラップマザーファンド109,980,4322.8051308,508,7962.8481313,235,2688.36
    日本親投資信託受益証券日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド32,599,6788.1804266,678,4058.4403275,151,0627.34
    日本親投資信託受益証券アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド12,734,1839.9209126,335,19410.3807132,189,7333.53


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.72
    合 計98.72

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