- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 631,139,660 | 1.3760 | 868,504,343 | 1.3714 | 865,544,929 | 40.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 162,235,072 | 2.0202 | 327,748,853 | 2.0425 | 331,365,134 | 15.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 177,383,793 | 1.7140 | 304,051,042 | 1.7098 | 303,290,809 | 14.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 88,961,459 | 2.4634 | 219,154,990 | 2.4814 | 220,748,964 | 10.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 71,464,057 | 2.6820 | 191,666,604 | 2.7528 | 196,726,256 | 9.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 38,029,830 | 4.0576 | 154,309,838 | 4.1050 | 156,112,452 | 7.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 12,338,653 | 5.0372 | 62,152,262 | 5.0460 | 62,260,843 | 2.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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