有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 685,555,212 | 1.4160 | 970,746,180 | 1.4168 | 971,294,624 | 36.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 146,596,390 | 2.9381 | 430,714,946 | 2.9791 | 436,725,305 | 16.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 189,270,621 | 2.1146 | 400,249,108 | 2.1644 | 409,657,332 | 15.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 90,534,915 | 3.3880 | 306,733,972 | 3.4289 | 310,435,170 | 11.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 84,868,431 | 2.5292 | 214,649,235 | 2.5524 | 216,618,183 | 8.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 27,645,419 | 6.0434 | 167,074,718 | 6.2098 | 171,672,522 | 6.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 13,356,152 | 6.9533 | 92,870,528 | 6.9900 | 93,359,502 | 3.54 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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