年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	683,739,179	1.3859	947,594,128	1.3849	946,910,388	36.64
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	198,106,212	2.2275	441,288,267	2.3066	456,951,788	17.68
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	136,813,030	2.5278	345,844,830	2.6047	356,356,899	13.79
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	90,836,311	3.2692	296,970,221	3.3245	301,985,315	11.69
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	86,382,879	2.4353	210,368,225	2.4642	212,864,690	8.24
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	27,361,145	6.4805	177,314,677	6.8339	186,983,328	7.24
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	13,627,969	6.5358	89,069,948	6.5603	89,403,565	3.46

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

開示資料

決算

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