有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,376,574,956 | 1.2595 | 1,733,796,157 | 1.2494 | 1,719,892,750 | 38.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 128,957,972 | 6.6048 | 851,741,613 | 6.3339 | 816,806,898 | 18.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 48,378,117 | 11.5966 | 561,021,671 | 11.2496 | 544,234,465 | 12.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 53,247,727 | 8.7076 | 463,659,907 | 8.6946 | 462,967,687 | 10.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 103,011,862 | 3.7229 | 383,502,861 | 3.7309 | 384,326,955 | 8.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 22,139,069 | 16.5298 | 365,954,382 | 15.9137 | 352,314,502 | 7.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 9,419,721 | 16.3317 | 153,840,057 | 16.2760 | 153,315,378 | 3.43 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
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