- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,255,071,754 | 1.2965 | 1,627,200,529 | 1.3029 | 1,635,232,988 | 38.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 153,824,815 | 4.9210 | 756,971,915 | 4.7410 | 729,283,447 | 17.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 54,867,993 | 9.9716 | 547,121,678 | 9.5061 | 521,580,628 | 12.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 57,798,979 | 7.2402 | 418,476,168 | 7.1582 | 413,736,651 | 9.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 121,950,380 | 3.3201 | 404,887,457 | 3.3025 | 402,741,129 | 9.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 27,745,675 | 11.7289 | 325,426,248 | 11.4458 | 317,571,446 | 7.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 11,393,954 | 12.6538 | 144,176,815 | 12.5892 | 143,440,765 | 3.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
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