有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 624,035,429 | 1.2937 | 807,373,929 | 1.2926 | 806,628,195 | 37.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 140,001,851 | 2.3177 | 324,495,976 | 2.3019 | 322,270,260 | 15.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 156,360,016 | 1.9724 | 308,404,496 | 2.0126 | 314,690,168 | 14.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 89,026,709 | 3.0502 | 271,549,268 | 3.0984 | 275,840,355 | 12.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 69,844,810 | 2.5674 | 179,322,001 | 2.5597 | 178,781,760 | 8.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 35,018,582 | 4.0168 | 140,662,641 | 4.0882 | 143,162,966 | 6.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 12,729,152 | 6.1719 | 78,564,041 | 6.2534 | 79,600,479 | 3.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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