有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 608,228,235 | 1.3626 | 828,786,449 | 1.3616 | 828,163,564 | 35.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 207,930,607 | 1.9765 | 410,974,844 | 1.9834 | 412,409,565 | 17.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 148,519,938 | 2.2944 | 340,764,145 | 2.3559 | 349,898,121 | 15.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 91,713,863 | 2.8848 | 264,576,151 | 2.9095 | 266,841,484 | 11.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 79,287,844 | 2.3487 | 186,225,886 | 2.3739 | 188,221,412 | 8.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 35,020,633 | 5.0160 | 175,663,495 | 5.0597 | 177,193,896 | 7.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 14,338,244 | 5.9827 | 85,781,412 | 6.1756 | 88,547,259 | 3.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
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