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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	608,228,235	1.3626	828,786,449	1.3616	828,163,564	35.51
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	207,930,607	1.9765	410,974,844	1.9834	412,409,565	17.68
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	148,519,938	2.2944	340,764,145	2.3559	349,898,121	15.00
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	91,713,863	2.8848	264,576,151	2.9095	266,841,484	11.44
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	79,287,844	2.3487	186,225,886	2.3739	188,221,412	8.07
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	35,020,633	5.0160	175,663,495	5.0597	177,193,896	7.60
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	14,338,244	5.9827	85,781,412	6.1756	88,547,259	3.80

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

開示資料

決算

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