有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 725,680,900 | 1.4188 | 1,029,596,060 | 1.4183 | 1,029,233,220 | 39.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 220,298,714 | 1.9674 | 433,415,689 | 1.9520 | 430,023,089 | 16.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 125,926,022 | 2.5646 | 322,954,492 | 2.6973 | 339,660,259 | 12.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 94,990,318 | 2.9972 | 284,707,372 | 3.0904 | 293,558,078 | 11.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 91,020,796 | 2.6763 | 243,598,956 | 2.6826 | 244,172,387 | 9.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 30,748,897 | 5.2913 | 162,701,915 | 5.3470 | 164,414,352 | 6.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 15,181,654 | 5.2935 | 80,365,281 | 5.5614 | 84,431,250 | 3.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.61 |
| 合 計 | 98.61 |
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