有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)

平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,640,588,688	円
Ⅱ 負債総額	8,618,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,631,970,232	円
Ⅳ 発行済口数	2,184,279,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2050	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,714,221,306	円
Ⅱ 負債総額	28,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,685,521,306	円
Ⅳ 発行済口数	13,870,001,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7077	円